مشاوره مالی توسط شرکت حسابداری در جهت افزایش سودآوری سازمان

در دنیای پر تغییر تجارت، اطمینان از سودآوری و رشد پایدار یک کسب و کار بسیار مهم است. یکی از عناصر کلیدی در دستیابی به این امر، دریافت مشاوره مالی تخصصی است. این مقاله به دنیای مشاوره مالی می‌پردازد و بررسی می‌کند که چگونه یک شرکت حسابداری حرفه‌ای می‌تواند به طور قابل توجهی به توسعه و سودآوری کسب و کار شما کمک کند.

مشاوره مالی یک شرکت حسابداری در چه زمینه‌هایی به رشد کسب و کار شما می‌کنند؟

 چگونه یک شرکت حسابداری با مشاوره مالی تخصصی به توسعه پایدار یک کسب و کار کمک می‌کند:

تحلیل مالی

انجام یک تحلیل جامع کامل برای شناسایی نقاط قوت و ضعف در ساختار مالی فعلی کسب و کار امری ضروریست. این امر شامل تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، جریان نقدینگی و نسبت‌های سودآوری به صورت کلی است. در ادامه به انواع روش‌های تحلیلی می‌پردازیم.

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

انجام یک تحلیل نسبت‌های جامع برای ارزیابی رابطه بین متغیرهای مختلف مالی بسیار مهم است. همچنین این نسبتها ارزیابی کلی از عملکرد واحدهای مختلف یک کسب و کار از جنبه مالی ارائه می‌دهد. از نظر ماهیتی نسبتهای مالی به موارد زیر دسته بندی می‌شوند:
نسبت‌های نقدینگی: این نسبت‌ها در جهت اندازه گیری توانایی شرکت در انجام تعهدات کوتاه مدت و همچنین سلامت گردش نقدینگی استفاده می‌شود.
نسبت‌های سودآوری: این نسبتها در ارزیابی توانایی شرکت در ایجاد سود با در نظر گرفتن فروش، دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام استفاده می‌شود.
نسبت‌های اهرمی:  نسبت‌های اهرمی بیانگر توان شرکت در بازپرداخت بدهی‌های کوتاه مدت و بلند مدت است. در بسیاری از مواقع ذینفعان خارجی مانند بانک‌ها از این نسبتها جهت ارزیابی ریسک کسب و کارها استفاده می‌کنند.
نسبت‌های فعالیت: این نسبتها در جهت تجزیه و تحلیل اینکه چگونه شرکت به طور مؤثر از دارایی‌ها و بدهی‌های خود برای ایجاد درآمد استفاده می‌کند.

تحلیل روند

یکی دیگر از روش‌های تحلیلی بررسی روند گذشته تا حال یک شرکت است. بررسی داده‌های مالی در دوره‌های مختلف برای شناسایی روندها و الگوها به درک بهتر شاخص‌های مالی کلیدی مانند رشد درآمد، حاشیه سود و بازدهی عملیاتی کمک می‌کند.

تحلیل واریانس

در این روش نتایج مالی تحقق یافته با ارقام بودجه یا پیش بینی شده مقایسه شده تا با درک دلایل پشت هرگونه اختلاف نسبت به اثربخشی برنامه ریزی و مدیریت مالی تجدیدنظر و اصلاحات انجام شود.

تجزیه و تحلیل جریان نقدی

ارزیابی جریان نقدی شرکت ناشی از فعالیت‌های عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی. این تجزیه و تحلیل برای ارزیابی توانایی شرکت در تولید وجه نقد و انجام تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت آن بسیار مهم است. همچنین در کشورهایی که تورم بالایی را تجربه می‌کنند به مانند ایران، تجزیه و تحلیل جریان نقدینگی یک کسب و کار از حیاتی ترین تحلیل‌ها است.

تجزیه و تحلیل DuPont

بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) از مهمترین نسبت‌ها است. این نسبت بازدهی سرمایه گذاری یک کسب و کار را نشان می‌دهد. طبیعتاً بالا رفتن آن از دید سرمایه گذار بسیار مطلوب است و همچنین پایین آمدن آن نشان از برخی مشکلات می‌دهد. مشاورین مالی با ریز کردن و شکستن این نسبت به اجزای سازنده آن مانند حاشیه سود خالص، گردش دارایی، و اهرم مالی دیدگاه دقیق‌تری از عواملی که سودآوری کلی را هدایت می‌کنند دریافت کرده تا نسبت به افزایش بهره‌وری اقدام کنند.

مقایسه رقبا

ارزیابی عملکرد مالی شرکت در برابر همتایان صنعت. درک چگونگی عملکرد شرکت در مقایسه با رقبا، زمینه ارزشمندی را برای تصمیم گیری فراهم می‌کند.استفاده از این تحلیل به همراه بررسی شاخص‌های ارزیابی عملکرد (KPI’s)نشان می‌دهد که یک کسب و کار در کدام قسمت ضعیف کار کرده و نیاز به بهبود دارد.

تجزیه و تحلیل ساختار هزینه

در این روش تجزیه و تحلیل ساختار هزینه شرکت برای شناسایی مناطقی که هزینه‌ها را می‌توان کاهش داد یا بهینه کرد انجام می‌شود. این ممکن است شامل تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر و تمرکز بر محرک‌های هزینه باشد.

تحلیل سرمایه در گردش شرکت

این تحلیل ارزیابی کارایی مدیریت سرمایه در گردش شرکت است. این شامل تجزیه و تحلیل اجزای سرمایه در گردش،مانند حساب های دریافتنی،موجودی انبار،و حساب های پرداختنی است. همچنین این تحلیل رابطه بسیار نزدیکی با دوره گردش نقدینگی شرکت هم دارد.

تحلیل ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

محاسبه سود اقتصادی شرکت با کسر هزینه سرمایه از سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات (NOPAT). این یک دید کلی از عملکرد مالی یک شرکت با در نظر گرفتن سودآوری و هزینه سرمایه ارائه می‌دهد.

تحلیل مالی فرآیندی پویا است که شامل ترکیب عوامل کمی و کیفی مختلف می‌شود. این یک درک جامع از سلامت مالی و عملکرد یک شرکت را فراهم می‌کند و امکان تصمیم گیری آگاهانه برای رشد پایدار را فراهم می‌کند. تا اینجا به یکی از مهمترین مسئولیت‌های یک مشاور مالی متخصص که تحلیل مالی هستش پرداختیم. در ادامه به سایر مواردی که در حیطه وظایف یک مشاور مالی است و سبب توسعه کسب وکار شما می‌شود می‌پردازیم.

بودجه بندی و پیش بینی

یکی از مهمترین دلایل بهره‌گیری از مشاوره مالی تخصصی کمک در راستای پیاده سازی و کنترل بودجه مناسب کسب وکار است. کمک به توسعه بودجه‌های واقعی و پیش بینی‌های مالی برای هدایت عملیات تجاری و کمک به تعیین شاخص‌ها و اهداف مالی و همسو کردن آنها با استراتژی کلی کسب وکار از مزایا بهره گیری از بودجه بندی تخصصی است.

مدل سازی مالی

توسعه مدل‌های مالی برای شبیه‌سازی سناریوهای مختلف تجاری و ارزیابی تأثیر بالقوه بر سودآوری و کمک به برنامه ریزی استراتژیک با ارائه بینش در مورد پیامدهای مالی تصمیمات مختلف تجاری از دیگر مواردی است که یک کسب و کار نیاز به مشاوره مالی دارد.

برنامه ریزی مالیاتی

مشاوره در مورد استراتژیهای برنامه ریزی مالیاتی برای به حداقل رساندن بدهی‌های مالیاتی در عین حال حصول اطمینان از انطباق با مقررات مالیاتی و شناسایی تخفیفها و معافیت‌های مالیاتی بالقوه ای که کسب و کار ممکن است واجد شرایط باشد.

انطباق با مقررات

حصول اطمینان از رعایت مقررات مالی و استانداردهای حسابداری و به روز نگه داشتن کسب و کار در مورد تغییرات در مقررات که ممکن است بر رویه های مالی تأثیر بگذارد.

بهینه سازی ساختار سرمایه

ارزیابی ساختار سرمایه شرکت و پیشنهاد اصلاحات برای بهینه سازی ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام تأثیر بسزایی در افزایش سودآوری، افزایش ارزش کسب و کار و همچنین مدیریت ریسک دارد. مشاوره در مورد گزینه های تأمین مالی که با اهداف رشد شرکت و تحمل ریسک مطابقت دارد از دیگر مسئولیت‌های مشاور مالی است.

مدیریت ریسک

ارزیابی ریسک‌های مالی و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آنها و اجرای شیوه‌های مدیریت ریسک برای حفاظت از دارایی‌های مالی شرکت.

استراتژی‌های گسترش کسب و کار

مشاوره مالی در زمینه ارائه بینش مالی برای حمایت از تصمیم‌گیری در گسترش کسب‌وکار، ادغام با کسب و کار دیگر، اکتساب و یا متنوع سازی خدمات و همچنین کمک به بررسی دقیق مالی برای فرصت‌های تجاری بالقوه کمک می‌کند.

یکپارچه سازی فناوری

توصیه و پیاده‌سازی نرم‌افزار و فناوری مدیریت مالی برای ساده‌سازی فرآیندها و افزایش کارایی و بهروری از مهمترین نیازهای کسب و کارهای در حال توسعه است که مشاوره مالی نقش بسزایی در انتخاب صحیح دارد.

نظارت مستمر و دریافت بازخورد

ایجاد سیستمی جهت نظارت مستمر بر عملکرد مالی و ارائه بازخورد منظم به مدیریت و تنظیم استراتژی‌های مالی درصورت نیاز براساس تغییر شرایط بازار، روند صنعت و اهداف تجاری.

مشاوره در مورد تصمیمات سرمایه گذاری

ارائه مشاوره در مورد سرمایه گذاری های استراتژیک،کمک به شرکت در تخصیص مؤثر منابع برای حداکثر بازده و ارزیابی امکان‌سنجی مالی فرصتهای سرمایه‌گذاری و ریسک‌های بالقوه.

به طور خلاصه، بهره گیری از خدمات یک شرکت حسابداری مجرب شامل یک تلاش مشترک برای ایجاد یک پایه مالی قوی، ترویج رشد پایدار، و هدایت پیچیدگیهای چشم انداز کسب و کار است. پشتیبانی مستمر و تخصص یک مشاور مالی می‌تواند به موفقیت و سودآوری بلندمدت یک کسب و کار کمک شایانی کند. در همین راستا موسسه مالیاتی و موسسه حسابداری مشاورین تهران و شرکا با بهره گیری از مجرب ترین مشاورین مالی با تجربه فعالیت در تمامی بازارها به شما اطمینان می‌دهد در راستای توسعه کسب و کار خویش هیچ‌گونه محدودیتی ندارید.

*مسئولیت صحت و سُقم محتوای این پست برعهده‌ی سفارش‌دهنده است.*